Сравнение XPEV с ^HSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^HSI.
Основные характеристики
| XPEV | ^HSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -37.90% | 8.38% |
| Дох-ть за 1 год | -10.74% | -7.38% |
| Дох-ть за 3 года | -32.16% | -13.83% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.33 |
| Дневная вол-ть | 78.75% | 23.04% |
| Макс. просадка | -91.12% | -91.54% |
| Current Drawdown | -87.45% | -44.27% |
Корреляция
Корреляция между XPEV и ^HSI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^HSI
С начала года, XPEV показывает доходность -37.90%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью 8.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^HSI
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^HSI
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 24.54% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.