Сравнение XPEV с ^HSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^HSI.
Корреляция
Корреляция между XPEV и ^HSI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^HSI
Основные характеристики
XPEV:
0.04
^HSI:
0.64
XPEV:
0.62
^HSI:
1.06
XPEV:
1.07
^HSI:
1.13
XPEV:
0.03
^HSI:
0.30
XPEV:
0.11
^HSI:
1.74
XPEV:
26.71%
^HSI:
9.32%
XPEV:
74.57%
^HSI:
25.38%
XPEV:
-91.12%
^HSI:
-91.54%
XPEV:
-82.53%
^HSI:
-42.03%
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -4.19%.
XPEV
6.68%
2.52%
40.89%
7.14%
N/A
N/A
^HSI
-4.19%
-3.76%
8.41%
18.52%
-8.01%
-2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPEV и ^HSI
XPEV
^HSI
Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^HSI
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^HSI
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.