Сравнение XPEV с ^HSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^HSI.
Корреляция
Корреляция между XPEV и ^HSI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^HSI
Основные характеристики
XPEV:
-0.13
^HSI:
0.81
XPEV:
0.34
^HSI:
1.28
XPEV:
1.04
^HSI:
1.16
XPEV:
-0.11
^HSI:
0.38
XPEV:
-0.26
^HSI:
2.34
XPEV:
37.41%
^HSI:
8.84%
XPEV:
73.58%
^HSI:
25.51%
XPEV:
-91.12%
^HSI:
-91.54%
XPEV:
-82.49%
^HSI:
-40.40%
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -13.40%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью 15.91%.
XPEV
-13.40%
0.92%
68.92%
-9.62%
N/A
N/A
^HSI
15.91%
0.48%
7.76%
18.93%
-6.81%
-1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^HSI
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^HSI
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.